金融衍生工具策略_风险管理策略工具_赫兹量化软件

金融衍生产品是指其价值依赖于标的资产（Undr小ying Asset）价值变动的合约。这种合约可以是标准化的，也可以是非标准化的。标准化合约是指其标的资产（基础资产）的交易价格、交易时间、资产特征、交易方式等都是事先标准化的，因此此类合约大多在交易所上市交易，如期货。非标准化合约是指以上各项由交易的双方自行约定，因此具有很强的灵活性，比如远期合约。
金融衍生产品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。因此，金融衍生产品交易具有杠杆效应。保证金越低，杠杆效应越大，风险也就越大。
金融衍生产品具有以下几个特点
1.零和博变：即台约交易的双方（在标准化合约中由于可以交易是不确定的盈亏完全负相关并且净损益为零因此称零和”
2.高杠杆性：衍生产品的交易采用保证金制度（margin）。即交易所需的低资金只需满足基础资产价值的某个百分比。保证金可以分为初始保证金（Initialmargin）维持保证金（maintainsmargin并且在交易所交易时采取肌市制度（markingtomarket），如果交易过程中的保证金比例低于维持保证金比例，那么将收到追加保证金通知（margincall，如果投资者没有及时追加保证金，其将被强行平仓。可见，衍生品交易具有高风险高收益的特点
金融衍生产品的作用有规避风险价格发现，它是对冲资产风险的好方法但是，任何事情有好的一面也有坏的一面，风险规避了一定是有人去承担了，衍生产品的高杠杆性就是将巨大的风险转移给了愿意承担的人手中这类交易者称为投机者（Speculator）而规避风险的一方称为套期保值者（hedlger）另外—类交易者被称为者（arbitrager）这三类交易者共同维护了金融衍生产品市场上述功能的发挥
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